תמהיל השקעות בע"מ הינה בעלת רשיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.
תמהיל השקעות בע"מ הינה מנהל השקעות בקרנות הנאמנות "תמהיל (1A) אג"ח חברות"*,
"תמהיל (1A) שקלית פלוס"* ו"תמהיל (0A) אג"ח סולידי"**
והינה בעלת זיקה לקרנות אלו. מנהל הקרנות הינו מיטב - ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ.
מהות הזיקה שיש למנהל התיקים לנכס הפיננסי האמור הינה בהכנסה שיש לחברה הקשורה למנהל התיקים מהשקעה בנכס הפיננסי האמור.
מנהל התיקים מביא לידיעת לקוחותיו כי עקב הזיקה האמורה לנכס הפיננסי האמור קיימת אפשרות שמנהל התיקים יעדיף את הנכס הפיננסי האמור שיש לו זיקה אליו על פני נכס פיננסי אחר, הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי, שאין למנהל התיקים זיקה אליו.
*חשיפה למניות - 1= עד 10% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפה למט"ח - A= עד 10% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
**חשיפה למניות-0
חשיפה למט"ח A=עד 10% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
